| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۲.۰۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۶۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۶ |
۱,۰۴۹.۷۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۳۴.۳۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲ |
۳.۲ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۱۳ |
۱.۴۴ |
۷,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۹.۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۶.۰۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۴.۷۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۴۹۹.۴۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۳) |
۱,۶۷۹.۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۱ |
۲۴,۴۵۰.۷۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۶۳ |
۹.۳۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|