| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۳.۹۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۴۷.۷۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۸۱.۶۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۶۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۵.۸۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۸۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۷) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۹۱.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۶۲۸.۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|