| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۸.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۲.۲۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۸.۰۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۹.۰۱ |
۰ |
۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۲.۳۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۲۱ |
۹,۷۹۲.۵ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۲۷.۲۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۷۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۴۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|