| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۵۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۹۱ |
۰.۱۱ |
۲,۶۳۸.۴۶ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶۶.۰۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۸۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۰.۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۴۳.۶۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷ |
۳,۰۱۴.۰۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۸۸ |
۴۰۰.۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۴۶ |
۲۵,۳۱۰.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۳.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۰۴۷.۱۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۵۹.۶) |
۵۵۷.۵۶ |
|
|