| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۱۴ |
۲.۸۷ |
۶,۱۷۵.۲۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲ |
۴.۶۵ |
۱۳۸,۲۱۱.۰۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۳ |
۶۰,۱۰۳.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۷.۴۱) |
۳۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۱) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۸۵) |
(۵۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۶۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۸۵.۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۷) |
۲۲۸.۳ |
(۸۷.۷۱) |
|
|