| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۸۱.۸۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۴ |
۴۳۶.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۲۹) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۵) |
۷۱۶.۴۲ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۵۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۱ |
۱۰۴.۳۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۸۶) |
۴۵۶.۷ |
|
|