| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۳۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۰۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۰۵) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۴.۸۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۳۷ |
(۵۱.۸) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۶۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۸۴.۴۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲ |
۷۳۴.۰۶ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۸۵) |
(۲۰.۸۱) |
|
|