| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۶.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۳.۱۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۰.۶۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۵.۴۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۱۵.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۲۸ |
۱,۶۰۶.۱۴ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۵.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۱۹۸.۲۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۸.۱۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۶۴) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۷۴.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|