| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۸.۸۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸) |
(۲۵.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۵.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۵.۰۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۲.۲۶) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۵۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۲.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۳۱۱,۴۵۴.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۴ |
(۰.۴۲) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
|
|