| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۵) |
(۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۰۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۱ |
۲.۲ |
۲,۶۴۹.۷۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۵۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۶.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۴۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۰.۴۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۱ |
۰.۸۶ |
۱۶,۴۴۰.۱۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|