| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۱.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۸.۱۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۲۶.۹۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۸۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۵ |
(۱۲.۰۹) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۸۱ |
۲,۱۷۶.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۰۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۲.۱۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۶۱) |
۱۲۰.۰۳ |
|
|