| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۷۸.۵۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۲.۴۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۲۱ |
۳.۷۷ |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۳۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۲ |
۴.۰۹ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۱۸.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۶ |
(۷۵.۳۸) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۱.۸۵ |
(۹۱.۲۹) |
|
|