| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۹.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۹۹۱.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۲۴۲.۹۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶۶.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۴ |
(۶۹.۰۳) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۴ |
(۴۶.۰۲) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۱۲.۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۹ |
۹,۰۳۱.۷۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۷) |
(۱۶.۷۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۲۴.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
|
|