| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۱۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۳.۳۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۴۹.۲۸) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۰.۵) |
(۰.۹۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۸۱.۸۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۴ |
۴۳۶.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۵۱) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹.۲۹) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۵) |
۷۱۶.۴۲ |
(۵۹.۹۷) |
|
|