| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۹ |
(۹۰.۰۵) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۸۴.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۵) |
(۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۰۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۱ |
۲.۲ |
۲,۶۴۹.۷۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۵۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۶.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۵.۶۵) |
|
|