ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۶.۵) |
۹۳.۸۶ |
۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۳۴) |
(۹۸.۹۸) |
۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۲.۹۲ |
(۹۵.۵۹) |
۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۵.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۸) |
۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۴۵.۲) |
(۸۳.۴۸) |
۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۷۳) |
۳۵.۴۱ |
۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۹.۹۲) |
(۳۴.۲۳) |
۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۷.۹۶) |
۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۳.۱) |
(۸۹.۶) |
۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۷ |
۶۶۲.۱۱ |
۸۳.۶۸ |
۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۵۵ |
(۲۸.۹۷) |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۳۲) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۳.۳۷) |
(۳۸.۲۸) |
۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|