صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۵۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ (۰.۱۷) ۰.۱۸ (۴۶.۵) ۹۳.۸۶
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۰.۶۱) (۱.۲۵) (۸۹.۳۴) (۹۸.۹۸)
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰.۱۳ (۰.۸۵) ۶۲.۹۲ (۹۵.۵۹)
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۵.۳۴) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۲۸)
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۱۶) (۰.۴۹) (۴۵.۲) (۸۳.۴۸)
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۵۳) ۰.۰۸ (۸۵.۷۳) ۳۵.۴۱
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۳۳) (۰.۱۱) (۶۹.۹۲) (۳۴.۲۳)
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۴۵) (۱.۰۶) (۸۰.۸۵) (۹۷.۹۶)
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۰۷) (۰.۶۲) (۲۳.۱) (۸۹.۶)
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۵۶ ۰.۱۷ ۶۶۲.۱۱ ۸۳.۶۸
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ (۰.۰۹) ۲.۵۵ (۲۸.۹۷) ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ (۰.۶۱) ۰.۹۳ (۸۹.۳۲) ۲,۸۱۷.۸۵
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۴۹) (۰.۱۳) (۸۳.۳۷) (۳۸.۲۸)
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰