| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۱ |
۱۰۴.۳۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۰.۸۶) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۸.۸۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸) |
(۲۵.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۵.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۵.۰۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|