| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۵۹ |
(۵۴.۰۵) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۱۲ |
۲.۹۳ |
۵,۸۲۱.۲۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۳۶ |
۲.۳۹ |
۱۳,۸۷۱.۳۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۳) |
(۱۲.۷۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۰.۱۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۹۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۵۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۴) |
(۷۱.۸۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۴۶۴.۶۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۹) |
۵۳۶.۹۴ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|