| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۲.۵۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۲۸ |
۱.۸۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۵۵ |
۴.۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۲ |
۱,۴۰۹.۰۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۶۶ |
۸,۷۷۰.۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۷ |
۲.۷۹ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵,۷۳۷.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۲.۰۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۶۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۶ |
۱,۰۴۹.۷۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|