| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۲ |
۳۹۳.۸۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۶۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰.۸۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۸.۶۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۳۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۶۴.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۰۴۰.۲۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۳۲۶.۰۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳,۸۸۶.۹۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۱۵ |
۳.۴ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|