| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۱۱.۱۷) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۷۵.۱۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵,۷۹۶.۶۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱ |
۲۸۳.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۲.۳۹) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۱۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۶) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۹ |
(۹۰.۰۵) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۸۴.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۵) |
(۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|