| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۳۴.۳۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۲ |
۳.۲ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۳.۱۳ |
۱.۴۴ |
۷,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۱ |
(۶۹.۲) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
(۱.۳۶) |
۱۰۶.۰۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۴.۷۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۴۹۹.۴۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۳) |
۱,۶۷۹.۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۵۲ |
۰.۰۱ |
۲۴,۴۵۰.۷۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۶۳ |
۹.۳۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۸۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۶.۳۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۳.۱۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۰.۶۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۵.۴۸ |
(۴۰.۰۸) |
|
|