| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۱.۵۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۹) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۲.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۳۱۱,۴۵۴.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۳.۴ |
(۰.۴۲) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۴۱.۴۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۶ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۶.۲۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۲۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۴۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۱.۸۲ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۵.۴۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۲۳.۶۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۵۳.۹۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|