| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۸) |
۱,۶۸۱.۶۱ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۴.۶۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۵.۸۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۸۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۷) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۱۰,۰۹۱.۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۱۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۶۲۸.۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸ |
۱,۸۳۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|