| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۰۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۱ |
۲.۲ |
۲,۶۴۹.۷۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۵۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۶.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۴۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۰.۴۱ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۱ |
۰.۸۶ |
۱۶,۴۴۰.۱۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۲۱ |
۶۳۴.۱۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۶۳ |
۲۱۸.۹۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۴) |
۲۱۳.۹۷ |
(۸۰.۰۷) |
|
|