| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۴ |
۳۱,۹۴۷.۸۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۹۷ |
۱.۸۲ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۰۷۹.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۷۶۷.۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۶ |
(۹۷.۸۶) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۱۹ |
۰.۳۶ |
۲۷۰,۳۸۱.۴۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|