| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۶.۳۵) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۷) |
۱,۶۵۶.۱ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۳ |
۲,۶۳۰.۹۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۷۰.۱۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۲) |
۳۶.۲۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۲ |
۹۷۵.۵۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۳ |
(۹۰.۲۳) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۴۵) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۱۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۵ |
(۷۹.۵۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۶ |
(۸۲.۳۹) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۷) |
(۲.۸۴) |
(۹۸.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۹۷) |
(۶۷.۶۹) |
|
|