| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۳۶ |
۰.۸۲ |
۴۹۱,۷۸۲.۴۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۵۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۵۲ |
۳۹۳.۸۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۵۹ |
۰.۰۵ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۹۵ |
۱.۶۷ |
۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۳.۱ |
۱,۲۰۰.۸۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۸.۶۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۳۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱ |
۶۶۴.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|