صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۸) | ۰ |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۱۱) | ۰ |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۳۲) | (۰.۵۲) | (۶۸.۸۶) | (۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | (۰.۱) | ۰.۱۸ | (۲۹.۵۲) | ۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۴۷ | ۱۵.۷۳ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴.۷۴ | ۲.۰۹ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۲) | ۰ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۹) | ۰ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | (۰.۲۷) | ۱.۲۶ | (۶۲.۸) | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱.۸۳ | (۰.۳۱) | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳.۴۸ | ۱.۰۷ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۲۹ | ۰.۹۲ | ۱۸۵.۳۳ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۰.۸۲ | ۱.۷۳ | ۱,۸۹۴.۶ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۱) | ۰ |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۲) | ۰ |