| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۶.۷۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۳.۴۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۵.۴۲ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۶) |
(۳۴.۶۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۵۴.۸۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۸۱ |
۸,۷۶۷.۴۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۵) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۱.۴۸) |
۲۳۵.۱۵ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۳۶.۵۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۳ |
۳۴,۸۶۳.۷۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۷۳ |
۰.۶۹ |
۵۱,۶۳۷.۶۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
|
|