| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۲.۲۷) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۷.۹۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۳۷.۷۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۰۴ |
۳۱,۹۴۷.۸۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۹۷ |
۱.۸۲ |
۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۰۷۹.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|