| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۷۲ |
۱.۶۵ |
۴۹,۹۲۹.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۸ |
۱۸,۱۵۱.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۱.۶۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۳.۲۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۱.۰۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۳۴.۸۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۰۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۵۴ |
۲۲۲.۲۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۸۳ |
۱,۷۰۱.۰۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۳.۲۶) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۴۶) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
|
|