| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۱۹.۹۱) |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۷۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۰۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۶۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۶) |
(۵۳.۱۲) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۶ |
(۵۴.۶۷) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۲.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۳۲.۸۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸) |
(۸۹.۰۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۵۹) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۶.۵) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۳۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۶۲.۹۲ |
(۹۵.۵۹) |
|
|