صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۵۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۶ | ۰ |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | (۳.۷۳) | ۱.۹۱ | (۱۰۰) | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | (۵.۷) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۱.۱۹) | (۳.۴۶) | (۹۸.۷۴) | (۱۰۰) |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۳.۶۲) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | (۴.۴۳) | (۰.۲۷) | (۱۰۰) | (۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۹) | ۰ |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۶) | ۰ |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۵.۰۲ | ۲.۳۷ | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۱.۵۸ | ۳.۵۵ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | (۶.۳۴) | ۱.۸۶ | (۱۰۰) | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | (۷.۴۵) | (۰.۳۵) | (۱۰۰) | (۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | (۰.۸۴) | ۱.۷۷ | (۹۵.۳۹) | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۸) | ۰ |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | (۵.۰۴) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | (۰.۴۲) | (۲.۳۱) | (۷۸.۸۱) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | (۵.۳۲) | (۲.۴۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳.۰۲ | ۰.۳۵ | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۳.۵۹ |