| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۹ |
۲۵۶.۳۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۱۸.۸۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۳۴ |
۱۱,۹۸۲.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۶۴ |
۱۱۰,۷۰۳.۴۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۷۵) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۶۵ |
۳۶,۲۶۲.۹۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۰۴) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۶ |
۱.۸۲ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۳۵۵.۴۸ |
۹.۴۵ |
|
|