| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۸۶) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۷۹ |
۰.۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۳.۶۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۷) |
۲.۲۳ |
(۹۲.۳۷) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۸۲ |
(۱.۰۵) |
۷۲,۹۶۶.۴۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۱.۹۸ |
(۲.۰۸) |
۱۲۷,۵۷۵.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵,۹۲۸.۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۱.۴۱ |
۴۴۲,۶۷۵.۵۷ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۹۵ |
(۰.۰۸) |
۱۱۴,۵۸۲.۶۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۳.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۵,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
|
|