| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۵۳۲.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۲۶) |
۴۹,۴۵۹.۴۲ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۱۲ |
۶,۳۹۰.۶۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۸ |
۱.۴۴ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۳.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۱.۱۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۲.۲۱ |
(۹۴.۸۳) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۳۱ |
۱,۱۵۸.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|