| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۷۵.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۳.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۶۹ |
۳.۵۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰ |
۵۵,۳۰۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۵.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۵.۷۹ |
۱.۶۵ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۵) |
۳۹۳.۲۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۲.۸۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|