| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۵.۶۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۶ |
۴.۱۷ |
۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۴۸ |
۲.۵۸ |
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۳.۷۷) |
(۶۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۳) |
(۳.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۰۵) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۰۸) |
۵۳.۲۴ |
|
|